市場整合的ソルベンシー評価金融リスクとアクチュアリアル・モデリング

Mario V.Wuthrich/著 Michael Merz/著田中周二/監訳清水泰隆/監訳岡田秀路/〔ほか〕訳本詳しい納期他、ご注文時はご利用案内・返品のページをご確認ください出版社名共立出版出版年月2020年08月サイズ415P 22cmISBNコード9784320096493経済金融学金融工学市場整合的ソルベンシー評価金融リスクとアクチュアリアル・モデリングシジヨウセイゴウテキソルベンシ- ヒヨウカキンユウリスクトアクチユアリアルモデリング原タイトル：Financial Modeling，Actuarial Valuation and Solvency in Insurance第1部金融商品評価の枠組み（状態価格デフレータと確率的割引計算｜スポット・レート・モデル｜フォワード・レートとイールド・カーブの確率モデル｜金融資産の価格付け）｜第2部保険負債の評価とソルベンシー（アクチュアリアル・モデリングと金融モデリング｜バリュエーション・ポートフォリオ（VaPo）｜保険リスクから保護されたバリュエーション・ポートフォリオ（p‐VaPo）｜ソルベンシー｜いくつかの具体例）
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